Nepieciešamība pēc Valsts kases darbstacijas
Lielu daļu kases departamenta laika aizņem īpašs liela apjoma darījumu kopums. Šie darījumi ietver ikdienas skaidras naudas pozīcijas noteikšanu, ieguldījumu portfeļa koriģēšanu, uzņēmuma parāda stāvokļa maiņu un darbību, lai mazinātu uzņēmuma riska pozīcijas. Šīs darbības var izsekot izklājlapā, taču tas ir laikietilpīgi un var būt kļūdains. Pēc tam informāciju, kas iegūta no šīm izklājlapām, manuāli reģistrē galvenajā grāmatā. Arī šīs informācijas ierakstīšana ir lēna un pieļaujama kļūdas. Saprātīgs šo problēmu risinājums ir kases darbstacijas iegāde.
Valsts kases darbstacijas komponenti
Valsts kases darbstacija ir uzdevumam raksturīgs programmatūras risinājums, kas var būt paredzēts arī konkrētam datortehnikas tipam. Valsts kases darbstacija ir paredzēta uzņēmuma skaidras naudas izsekošanas, ieguldījumu un riska analīzes darbiem. Kā tāds tas ir ideāls instruments Valsts kases departamentam. Tomēr tam ir sava cena, jo pat minimāla konfigurācija maksās vismaz 30 000 ASV dolāru, savukārt pilnībā konfigurēta sistēma var maksāt desmit reizes dārgāk. Plašais darbstaciju izmaksu diapazons tiek iegūts no nepieciešamās funkcionalitātes daudzuma, kā arī no izveidoto pielāgoto bankas saskarņu skaita. Šo izmaksu, kā arī parasto ikgadējo uzturēšanas maksu dēļ kases darbstacija nav izmaksu ziņā efektīvs risinājums mazāka un vidēja līmeņa uzņēmumiem. Vēl viena problēma ir tā, ka instalēšanas process var prasīt vairākus mēnešus, pirms uzņēmums ir saistījis sistēmu ar visām bankām un iekšējām sistēmām.
Valsts kases darbstaciju priekšrocības
Neskatoties uz izmaksām un sarežģījumiem, kas saistīti ar kases darbstaciju, tas joprojām ir pievilcīgs risinājums daudzām lielākām organizācijām. Kopumā to var izmantot, lai automatizētu daudzus kancelejas uzdevumus. Konkrētāk, kases darbstacija var pārņemt šādas funkcijas:
- Grāmatvedība. Uzskaites sistēmā reģistrē grāmatvedības darījumus, kas saistīti ar kases darbībām.
- Banku saskaņošana. Importējiet bankas ar uzņēmumu saistīto darījumu reģistru un salīdziniet tos ar uzņēmuma reģistru par tiem pašiem darījumiem.
- Iedarbība. Identificējiet un uzraugiet visus finanšu riskus, kuriem pakļauts bizness.
- Prognozēšana. Apkopojiet informāciju no vairākiem avotiem, lai izveidotu naudas prognozi.
- Ārvalstu valūtas maiņa. Uzraugiet uzņēmuma pozīcijas ārvalstu valūtā.
- Investīcijas. Uzrauga un ziņo par visiem ieguldījumu veidiem, piemēram, līdzdalību naudas tirgus instrumentos, kopfondos, akcijās un orderos.
- Maksājumi. Apstrādājiet izejošos pārskaitījumu maksājumus.
- Ko darīt, ja analīze. Novērtējiet uzņēmuma pakļautību dažādiem scenārijiem, piemēram, ienesīguma līknes izmaiņām.
Valsts kases darbstacijā esošo plašo funkciju klāsts padara to par ļoti efektīvu instrumentu tām vienībām, kuras var atļauties tās sākotnējās un pastāvīgās izmaksas.
