Pozīcijas apraksts: Kasieris
Pamata funkcija: Kases vadītājs ir atbildīgs par uzņēmuma likviditāti, ieguldījumiem un risku vadību, kas saistīta ar uzņēmuma finanšu darbību.
Galvenā atbildība:
Prognozē naudas plūsmas pozīcijas, saistītās aizņemšanās vajadzības un ieguldījumiem pieejamos līdzekļus
Pārliecinieties, ka ir pieejami pietiekami līdzekļi, lai izpildītu pašreizējās darbības un kapitāla ieguldījumu prasības
Izmantojiet riska ierobežošanu, lai mazinātu finanšu riskus, kas saistīti ar uzņēmuma aizņēmumu, kā arī tā ārvalstu valūtas pozīciju procentu likmēm.
Uzturēt banku attiecības
Uzturēt kredītreitinga aģentūras attiecības
Organizējiet kapitāla un parāda finansēšanu
Ieguldīt līdzekļus
Ieguldiet pensiju fondus
Uzraudzīt to trešo personu darbību, kuras uzņēmuma vārdā apstrādā ārpakalpojumu kases
Konsultēt vadību par tās īstermiņa un tālsatiksmes plānošanas likviditātes aspektiem
Pārraugiet kredīta pagarināšanu klientiem
Uzturēt tādu politikas un procedūru sistēmu, kas uzliek pietiekamu kontroli pār kases darbībām
Vēlamā kvalifikācija: Bakalaura grāds finansēs vai grāmatvedībā, kā arī 10+ gadu pakāpeniski atbildīga kases pieredze lielam uzņēmumam. Jābūt pilnīgai izpratnei par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, riska ierobežošanu, ieguldījumiem, bankas kontu pārvaldību un starptautisko fondu plūsmām.
Uzrauga: Valsts kases darbinieki
