Finanses

Valsts kases amata apraksts

Pozīcijas apraksts: Kasieris

Pamata funkcija: Kases vadītājs ir atbildīgs par uzņēmuma likviditāti, ieguldījumiem un risku vadību, kas saistīta ar uzņēmuma finanšu darbību.

Galvenā atbildība:

  1. Prognozē naudas plūsmas pozīcijas, saistītās aizņemšanās vajadzības un ieguldījumiem pieejamos līdzekļus

  2. Pārliecinieties, ka ir pieejami pietiekami līdzekļi, lai izpildītu pašreizējās darbības un kapitāla ieguldījumu prasības

  3. Izmantojiet riska ierobežošanu, lai mazinātu finanšu riskus, kas saistīti ar uzņēmuma aizņēmumu, kā arī tā ārvalstu valūtas pozīciju procentu likmēm.

  4. Uzturēt banku attiecības

  5. Uzturēt kredītreitinga aģentūras attiecības

  6. Organizējiet kapitāla un parāda finansēšanu

  7. Ieguldīt līdzekļus

  8. Ieguldiet pensiju fondus

  9. Uzraudzīt to trešo personu darbību, kuras uzņēmuma vārdā apstrādā ārpakalpojumu kases

  10. Konsultēt vadību par tās īstermiņa un tālsatiksmes plānošanas likviditātes aspektiem

  11. Pārraugiet kredīta pagarināšanu klientiem

  12. Uzturēt tādu politikas un procedūru sistēmu, kas uzliek pietiekamu kontroli pār kases darbībām

Vēlamā kvalifikācija: Bakalaura grāds finansēs vai grāmatvedībā, kā arī 10+ gadu pakāpeniski atbildīga kases pieredze lielam uzņēmumam. Jābūt pilnīgai izpratnei par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, riska ierobežošanu, ieguldījumiem, bankas kontu pārvaldību un starptautisko fondu plūsmām.

Uzrauga: Valsts kases darbinieki