Kredītkartes maksājuma reģistrēšana ietver detalizētu informācijas ievadīšanu no kredītkartes izraksta uzņēmuma grāmatvedības sistēmā. Kad kredītkaršu apstrādātājs iesniedz kredītkartes izziņu uzņēmumam, uzņēmumam būtībā tiek uzrādīts liels rēķins, kurā ir daudz rindu vienību plaša spektra pirkumiem. Tā kā izraksta saturs var būt tik dažāds, kontam ir grūti piešķirt vienu noklusējuma maksas kodu (kā tas tiek darīts ar lielāko daļu citu piegādātāju, kuri mēdz būt saistīti ar nelielu pirkumu klāstu). Tā vietā kreditoru un kreditoru datu ievades darbiniekiem ir jāizstrādā katrs no šiem paziņojumiem un katram rindas postenim manuāli jāpiešķir maksas kodi, pamatojoties uz izdevumu veidu. Alternatīva ir pārsūtīt šos paziņojumus karšu lietotājiem un likt viņiem aizpildīt nepieciešamo informāciju, lai gan šī pieeja mēdz aizkavēt maksājumu apstrādi.
Kreditoriem, kas ir parādi kreditoriem, var tikt piegādāts standarta kontu saraksts, kuriem ir piesaistīti iekasētie priekšmeti, jo ar kredītkarti iegādāto priekšmetu veidos ir ievērojama pareizība. Parasti nopērkamo priekšmetu piemēri ir:
Ceļojumi un izklaide
Ofisa piederumi
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Abonementi
Jebkura no iepriekšējiem posteņiem ieskaita izdevumu ierakstā ir kreditoru kreditoru konts.
Kad tas ir reģistrēts kreditoru parādu sistēmā, galu galā tiek veikts čeka maksājums kredītkartes pārskatā norādītajā apmērā (plus vai mīnus visas korekcijas), kur ir debets no kreditoru kreditoru konta un kredīts naudas kontā. Pēc tam naudas pārveduma ieteikums tiek noņemts no izrakstā, pievienots čekam un nosūtīts pa pastu kredītkartes apstrādātājam. Pēc tam kreditoru parādi, kas veic kreditorus, pievieno pārbaudes kopiju atlikušajai kartes izraksta daļai un iesniedz to pa mēnešiem.
Šeit atzīmētais kredītkaršu uzskaites process ir jāatkārto tieši katru mēnesi. Pretējā gadījumā pat vienā kartes izrakstā var būt tik lieli izdevumi, ka nepareiza apstrāde varētu īpaši ietekmēt organizācijas finanšu rezultātus.
